不想做空姐解讀IDC數據中心,本周皆可盤!

2020-03-23 22:45:18 by Admin 盤中估值
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一、近期推薦個股回顧

昨天晚上著重推薦的是IDC數據中心方向的個股,重點推及的是奧飛數據以及科華恒盛,今日都有強于指數的拉漲。由于兩股目前所處的點位,中短線的持倉立足其彈性會更加舒適,盈虧比會更好,推及的個股本周仍可繼續重點關注。同時,奧飛數據除了立足新基建邏輯的IDC數據中心題材之外呢,還有一季報業績大幅預增的基本面存在。今日一季報業績預增的方向開始逐步的發酵,前期業績報喜的個股會有連續漲停的情況出現,而隨著時間的推移會逐漸成為加分項,所以,該股有一季報業績預增的情況,無論如何都是一件好事。

二、指數回顧與點評

滬指跌3.11個點,創業板指漲4.60個點,上證指數明顯縮量,而創業板指則出現小幅放量,創業板指日內再次跌破5日均線,同時連帶跌破120日均線,指數走勢日內跌破兩條重要均線,后續此處將會成為明顯的壓力位置。上證指數目前離前低僅有一步之遙,但是結合量能情況,在外圍沒有進一步惡化下滑的情況下,上證指數后續下跌的幅度預估有限。目前各指數仍然受壓于5日均線,以站上5日均線作為暫時止跌的指標,市場主跌段并沒有完成。目前市場高標萬馬科技全天硬板,籌碼較為穩定,關注該股后續進一步拓寬連板空間,進而帶動市場人氣。方向上,目前市場極度縮量,可以挖掘的方向并不多,近期活躍的新基建板塊是近期彈性較好的題材,深跌之后可以關注其低吸機會,但倉位仍需要嚴格控制。

三、數據中心硬核個股!

本文將前期列舉過的數據中心概念的個股進行統一的回顧,中線的標的有做標注,同時,也寫明了哪個個股更加適合做短線的博弈。

1、南興股份

公司通過唯一網絡切入IDC數據中心領域,公司通過自建數據中心及租用基礎電信運營商機房,為客戶提供服務器托管及租用、機柜租賃、帶寬租用等服務,根據客戶實際使用量收取費用;增值服務方面,用戶根據自身需要,定制相應服務,包括網絡安全、云專線、公有云、混合云、客戶服務等,唯一網絡按照安全防護類型、服務類型及級別收取費用。

同時,公司該業務板塊的毛利率接近40%,參考幾大巨頭的數據,明顯可以看到,該業務的毛利率水平已經與國內IDC頂尖龍頭寶信軟件相當了,可以側面反映公司該業務在行業內競爭性十足。

公司IDC業務的優勢還包括:

1) 區域優勢:位于東莞,在北上廣深等核心城市收緊資源審批的背景下,東莞作為廣州以及深圳的接壤城市,可以同時輻射到兩個重點的城市,其次,東莞處于粵港澳大灣區的腹地,同樣可以搭上粵港澳大灣區發展的便車,此處的邏輯與證通電子的邏輯是一樣的,有望憑借地理優勢承接更多服務轉移,尤其是在 5G 建設加速背景下,未來核心城市的 IDC 服務需求將倍增,東莞有望承接深圳和廣州的大量 IDC 服務業務。

2) 潛在資源優勢:南興和唯一網絡均為東莞當地企業,在資源建設方面有可能將得到一定的優先權。

3) 強者相伴:華為終端公司總部遷入東莞松山湖基地,預計對 5G、工業互聯網、云服務等領域都將有明顯帶動。目前公司的大客戶中,華為并沒有體現在其中,未來不排除將出現“超級客戶”的局面。

4) 融資優勢:IDC 產業屬于技術密集+資金密集型產業,唯一網絡有希望依托上市公司的資源進行股權、zj融資,尤其是美聯儲開啟降息周期后,全球的融資成本都可能下降,有利于近期開展業務擴張。

該股形態也是一個十分亮點,股價最近跟隨指數深度回落,但是從籌碼的邏輯上面可以看到資金鎖倉的堅決度高,中線仍然值得繼續關注,但是從確認性來看的話,當個股走勢緩慢爬上25塊后,那么該股繼續拉漲的可能性就會更大。

2、奧飛數據

奧飛數據是華南地區有影響力的 IDC 服務商,通過內生與外延并舉,開展全國布局,以一線城市為中心,以及海南、廣西這些有明確需求的城市通過自建或收購的方式建立更多的數據中心,目前已經在全國各地(華南、華東、華北)共擁有 11 個數據中心,其中廣州神州、廣州金發、深圳福田保稅局、海南金鹿以及北京酒仙橋 M8 等 5 個數據中心為自建數據中心。

同時憑借多年的 IDC 服務經驗,良好的產品技術與服務質量,獲得了市場的認可,目前與眾多知名網絡游戲、門戶、流媒體企業及其他企事業單位保持長期合作關系。

而最大的亮點在于,目前自建數據中心可用機柜數超過 4000 個。但是,根據公司數據中心建設和擴張計劃,2019 年年末,公司自建數據中心機柜數量為 7200 個,考慮到廊坊訊云一期、二期以及廣州阿里等項目將于 2020 及 2021 年陸續交付,我們預計 2020 年、2021 年公司自有數據中心機柜累計有望分別達到15000 個和 25000 個。換句話來說,2020年以及2021年公司該業務無論從規模已經毛利率上都要有大幅度的飛躍(毛利率上自建數據中心遠大于租賃運營模式)

交易面上, 目前該股是短線強勢的多頭排列,前期指數回調該股也較為抗跌,籌碼的穩定性強。

可以這么說一句,IDC拉漲,該股不會缺席。

3、易事特:數據中心電源龍頭。

該股邏輯與科華恒盛相仿,以電源起家,從行業產業鏈上面看的話,在行業的上游屬于設備的供應商,而公司目前向下拓寬布局業務,滲透到IDC數據中心的運營上,一旦上下游得以打通的話,那么對于上游庫存調控的靈活度以及中游的IDC運營成本都要領先其他企業好幾個段位,從而在重資產推進的IDC市場中無疑可以占得先機。19年中報看,該股高端電源設備以及數據中心業務的營收占比達到了65%。

而從交易層面的邏輯上看的話,短線彈性較好,同時形態上的維持較好,今日首次漲停,前高消化站穩后可以低吸博弈短線繼續的拉漲。短線!短線!短線!

4、證通電子

(1)IDC轉型成功,未來已來!

該業務營收占比逐年攀升,2020年有望規?;?,未來已來,“IDC+生態”戰略穩步推進,成長空間持續拓展。從公司近三個財報可以看到,IDC業務的營收占比在不斷上升,同時比較19年中報以及18年的中報,IDC該項業務的營收增速也達到了百分之20,而2020年深度綁定下游龍頭客戶后該業務無論是營收規模以及營收增速將會有一個顯著的提升,未來已來!

(2)深度綁定下游龍頭客戶,粵港澳大灣區IDC霸主。

中標平安科技大額訂單,凸顯公司數據中心核心價值。本次公司中標為平安科技2019年機房項目,租賃期間10年,數據中心機房機架數量約2620個,預估項目總金額約為人民幣26.00億元。這是繼2018年后連續第二年中選平安科技機房項目,并且金額大幅超過往年。隨著平安等金融巨頭在金融信息化基礎設施建設方面的需求不斷提升,預計公司后續仍有中標的可能。本次大單是平安科技對公司IDC業務能力的認可,在行業內起到了顯著的示范效應,對于后續公司獲得其他客戶的青睞將會打下堅實的基礎。更為重要的是,與平安的合作使到公司切入國內最具有發展潛力以及活力的城市群------粵港澳大灣區。在兩個城市群(粵港澳大灣區和湘江環長株潭城市群)公司IDC業務都有著較大市場領先優勢,共有5個自建IDC分布式數據中心,規劃機架總規模將達到3萬個,達到Tier4級別(國際公認的數據中心標準里的最高等級),即金融類A級的標準建造。已進駐和已簽約進駐的客戶有百度、騰訊、優酷、360、京東、中國電信、平安通信、長沙市人民政府等。顯而易見的是,公司不僅受益于未來5G時代數據激增的紅利,同時也踏上了粵港澳大灣區發展的快車道,相比于國內其他位置的IDC廠商而言,地理位置上的優勢無疑成為了該股最大的稀缺性。

(3)虧損業務逐漸剝離,業務轉型后期,2020業績彈性十足。

期間有兩個特征,外部經營數據看到IDC業務占比不斷提升,新業務轉型成功,并且成功帶來盈利,從內部經營費用上觀察舊業務的剝離情況,可以明顯看到,2019H1公司加大費用管控,管理費用0.47億元(-14.77%),銷售費用0.45億元(-26.87%),財務費用0.38億元(-8.08%),期間費用率下降2pcts達21.34%,總體費用下降,可以推斷兩個情況,虧損業務營收比例逐步下降,導致相關費用下降顯著。第二,新業務營收比例提升,同時該業務景氣度高,有助于三費的下降,總體盈利能力得到提升,19年公司迎來盈利拐點,2020年有業績大幅上漲的預期。

(4)交易層面,長期底部,中線空間巨大!

相較于國內龍頭寶信軟件以及京津冀龍頭光環新網的高位,該公司長期超跌之后,目前走穩,形成大底部,顯然中線的空間更加巨大。目前周線級別公司已經站在所有均線之上,形成強勁的多頭趨勢,同時底部放量,顯然有中線資金開始逐步局部??梢越Y合日線級別箱體的中間位進行低吸布局,中線買入,遵從慢慢買快快賣的操作策略,分批建倉,近期指數下跌給予了較為舒適的中線買點。

四、明日展望

今日盤中傳出蓮花清瘟熱膠囊的相關消息,我覺得這里有必要將幾個事情串聯起來。第一,說藥品有效的是鐘老團隊,作為抗疫的旗幟人物,謠言的可能性非常小,同時號召力非常大且較為深遠。第二,有消息傳出我國捐贈10萬盒蓮花清瘟熱膠囊至意大利。第二件事情上捐贈一事我們并不深究,也不去探究是否具有國家推廣中藥的意志存在。但,我們國家是目前世界上唯一一個抗擊疫情成功的國家,而中間最大的靈魂人物就是鐘老,憑借鐘老的言之鑿鑿,我相信將會對蓮花清瘟熱這款產品在全球的滲透產生決定性的影響。所以說,作為該產品唯一一家上市公司--------以嶺藥業。該股值得沿著5日均線做一個中短線的跟蹤,有一會回踩5日均線,我認為是有操作跟隨的必要性。當然,暫未看到單只個股以一己之力帶起整個中藥板塊的情況,至少目前重要板塊內連板高度不夠,暫不能激發場內的賺錢效應。

而從指數層面看的話,目前市場縮量將會大幅壓縮場內向上反彈的空間,在外部環境沒有大幅改善的情況下,目前來看5日均線壓力的消化仍需時日,仍然需要嚴格控制倉位。

五、寄語

蘇軾曾經在書房寫過一副對聯:遍識人間字,讀盡天下書。從先秦百家,漢代大賦,再到唐代詩歌,他無一不通,無一不精。他發明了一套獨特的讀書方法,叫“八面受敵之法”。蘇軾選擇把一本書分成地理、人文、政策、史實等多個方面,每次只了解其中一個部分。集中精力,分清問題,逐個擊破。這樣讀書效率高,記得牢。

很多人以為蘇軾是天才,但是很少有人知道,蘇軾抄書背書,比大部分人都要用功。他諸子百家無所不窺,儒釋道三家經典駕輕就熟。儒家給了他家國天下的使命;道家給了他瀟灑豁達的心態;佛家給了他看淡一切的心胸。這些書也是他生命的養料,融進他的靈魂,沉淀成智慧和格局。飄零半生,貶謫大半個中國,也正是這些養料,讓他有了一顆安定的心。無論在哪里,他都能隨遇而安,不忘初心。

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業內人士表示,因美元走強,人民幣貶值預期較強,11月外匯交易大增主要是受由此而來的零售驅動影響。同時,針對明年個人5萬美元購匯額度打開,專家普遍認為影響應該不大,購匯配額也不會改變。


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